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合生创展重仓买入科技股 朱孟依家族炒股爆赚

时间:2020-11-19 11:23:40 编辑:牛牛 来源:新浪财经-自媒体综合 浏览:67次

  撰文 | 麦可

  出品|大摩财经

  合生创展集团(0754.hk)今天的最新公告披露了过去一年的“炒股”成绩单。从去年底开始,合生创展在公开市场大手笔买入Sea、小米、平安健康、平安保险、汇丰控股以及中国移动等公司的股份,累计斥资逾64亿元。

  大摩财经对照上述公司最新股价发现,合生创展的上述投资账面浮盈高达38亿港元

  然而,按照港交所信息披露规则,其中部分交易本应及时披露,但合生创展并未在第一时间公告。根据联交所上市规则14.07条规定,合生创展买入Sea、平安健康和汇丰控股时,其中有一项百分比(包括资产比率、盈利比例、收益比率、代价比率等)在5%-25%之间,属于按规定须予披露交易。

  合生创展在最新公告称,“由于内部沟通有所延误”,公司出于无心缺失未能及时披露,董事会刚刚知悉此事后立即进行了披露,未来将在不同部门间设立即时通知系统,通报集团的证券和其他投资交易。

  今年2、3月疫情期间,合生创展重仓买入 东南亚“小腾讯”Sea公司250万股(总股本的0.51%),平均价格45.5美元,总斥资约1.14亿美元(合8.8亿港元)。Sea的主业为游戏和电商,受疫情因素推动,今年4月之后Sea股价上涨走势犀利,最高涨幅超过400%,最新股价近175美元,合生创展账面浮盈约3.2亿美元。

  去年底至今年4月,合生创展买入平安健康即平安好医生(1833.hk)1042万股(总股本的0.98%),平均价格75.85港元,即主要在3、4月买入,总斥资7.9亿港元。平安好医生股价从4月起暴涨,最高涨至135港元,最新股价为104港元,合生创展浮盈约3亿港元。

  今年初至4月,合生创展买入平安保险即中国平安(601318.sh/2318.hk)2215万股,平均价格78.6港元,总成本17.41亿港元。中国平安在港股最新股价89港元,合生创展浮盈2亿多港元。

  今年4月底5月初,合生创展又斥资约10.28亿港元买入汇丰控股(0005.hk),平均每股成本39.18港元。汇生控股今年股价表现不太理想,但最近开始反弹,39.2港元的最新股价已回到合生创展的成本价。

  今年4-6月,合生创展斥资约9.5亿港元买入中国移动1612万股,平均价格58.86港元。不过,中国移动成了合生创展目前为止唯一浮亏的股票:最近因黑天鹅因素,中国移动出现大跌,最新股价为47港元,合生创展浮亏近2亿港元。

  从去年底至今年6月间,合生创展还不断增持小米(1810.hk),至6月底已持有小米8300多万股,平均价格12.31港元,总成本约10.3亿港元。今年下半年,小米股价大幅上涨,最新股价为24港元,合生创展的收益已达到100%。

  综上,合生创展今年上半年累计斥资约64亿港元,主要靠Sea和小米两只科技股,总账面浮盈约38亿港元,收益率达到60%。

  此外,合生创展在今年7月初还披露,旗下合生资本国际以6亿美元参与了Scientia科技的定增,获得后者7.4%股权。大摩财经此前调查显示,Scientia科技即中国平安旗下的科技独角兽平安智慧城。(详见:《合生创展“神秘”投资揭底:42亿元参股平安智慧城》)

  这也意味着,合生创展在半年左右时间里累计斥资约百亿元进行上市公司、未上市公司股权投资,差不多是去年一年的利润。财报显示,合生创展2019年净利为94.86亿元,今年上半年净利51.02亿元。

  合生创展主业是房地产开发、物业投资及基建、物业管理等房企常规业务。但今年6月底,合生创展表示主营业务新增了股权投资,并称截至6月底对上市证券投资未变现收益增加超20亿港元。

  合生创展是昔日房企“华南五虎”之一,创始人朱孟依在风头最劲时,是华南地产商的领军人物,以擅长开发大盘著称。朱孟依创办的合生创展和珠江投资,并称“珠江合生系”。

  2008年后,合生创展的地产主业逐渐落伍,去年销售额刚超过200亿元,今年前10个月销售额约255亿元,距头部房企差距较大。

  今年初,合生创展刚刚完成权利交棒,现年59岁的创始人朱孟依辞任董事会主席,交班给女儿朱桔榕。朱孟依次子朱伟航则掌舵家族金融业务,担任珠江投资控股集团董事长。

  值得一提的是,2018年,曾在建设银行任职20多年的席荣贵出任多年空缺的合生创展行政总裁,并吸纳了大量金融人才进入合生创展。合生创展也是从2018年开始进行股权投资。

  不过,席荣贵本月初刚刚宣布辞职。

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