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中融产业趋势一年定开混合募集期延长,近期新任两位副总经理

时间:2020-12-09 22:40:40 编辑:牛牛 来源: 浏览:225次

12月9日,资本邦获悉,今日中融基金管理有限公司(下称:中融基金)发布中融产业趋势一年定开混合关于延长募集期限的公告。

又一基金募集期延长,年内第二只

根据公告显示,中融产业趋势一年定开混合2020年11月30日开始募集,原定认购截止日为2020年12月11日(含当日)。但经基金管理人中融基金与基金托管人工商银行以及销售机构协商,决定将基金募集期延长至2020年12月18日(含当日)。

招募书显示,该基金主要是通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握不同行业的发展趋势,精选具有产业优势的公司,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

基金股票投资占基金资产的比例为60%C95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),基金投资于产业趋势相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。

该基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%。

拟任基金经理甘传琦,Choice数据显示其基金经理年限3.52年,现任管理基金数5只,在管基金规模12.30亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。2010年7月至2017年3月历任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。

除甘传琦最新任职的中融产业趋势一年定开混合,管理的其它4只基金分别是:中融产业升级混合、中融成长优选混合A/C、中融创业板两年定开混合、中融新经济混合A/C任职时间为2017年6月、2020年11月、2020年8月、2020年3月。

任职以来,从业绩回报来看中融新经济混合A/C分别为51.35%、51.36%;管理实践最长的中融产业升级混合任职回报更是达143.33%;此前,2018年9月至2019年9月任职的中融医疗健康混合,任职回报也达95.85%。业绩表现不错,但根据数据统计发现上述基金规模存在较小的情况,其中中融新经济混合A/C合计规模仅为4.08亿元、中融产业升级混合规模更是为1.76亿元,迷你基“实锤”。

结合上述内容可发现,中融基金或许存业绩表现不错,但面临基金规模较小的窘境。

并且相关专业人士表示,基金延长募集期一般有两种可能,一是为了募集的数据比较好看,另一种则是因为没有达到2亿元的成立门槛。

据统计,年内除此次的中融产业趋势一年定开混合募集期延长之外,此前2020年6月24日中融融慧双欣一年定开债券A/C也发布相关公告称, 该基金2020年6月8日开始募集,原定认购截止日为2020年7月3日(含当日),此后决定延长至 2020年7月10日(含当日)。

最终相关公告显示,中融融慧双欣一年定开债券成立之时募集规模为10.92亿元,结果较为如意。

年内成立新基合计10只,最新规模合计129.95亿元

中融基金作为一家成立于2013年5月的公募基金公司,值得一提的是,原名道富基金管理有限公司,注册资本11.5亿元人民币。 目前股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。

据悉,原道富基金成立后不久,中外股东的矛盾开始凸显,此后更是高管出现频繁动荡,普通员工遭遇大面积辞退,一切都源于经营理念的差异、中外股东在发展思路上出现分歧。直至同年九月,道富基金发布公告称,原公司外方股东道富环球投资管理亚洲有限公司将所持有的道富基金管理有限公司49%的股权转让给上海融晟投资有限公司。

最终中融信托完胜外方股东,全面掌控道富基金,改名为中融基金。

经过数年发展,目前Choice数据显示,中融基金资产规模(全部)1066.76亿元,旗下基金数量已达61只(份额合计统计,下同),排名43/156。通过数据统计发现,今年中融基金合计发行10只新基,其中6只为混合型基金,4只为债券型基金。

年内成立10只基金 证券代码 证券名称 基金成立日 最新基金规模/亿元 投资类型(一级分类) 009530.OF 中融中债1-5年国开行C 2020-06-11 0.00 债券型基金 009529.OF 中融中债1-5年国开行A 2020-06-11 60.71 债券型基金 008848.OF 中融智选对冲3个月定开混合 2020-04-03 0.10 混合型基金 009676.OF 中融融慧双欣一年定开债券C 2020-07-16 0.65 债券型基金 009675.OF 中融融慧双欣一年定开债券A 2020-07-16 10.36 债券型基金 008425.OF 中融品牌优选混合C 2020-05-14 0.25 混合型基金 008424.OF 中融品牌优选混合A 2020-05-14 6.96 混合型基金 008508.OF 中融聚锦一年定开债券 2020-07-03 10.17 债券型基金 010368.OF 中融景瑞一年持有混合C 2020-12-02 2.67 混合型基金 010367.OF 中融景瑞一年持有混合A 2020-12-02 11.00 混合型基金 009348.OF 中融价值成长6个月持有混合C 2020-08-05 1.61 混合型基金 009347.OF 中融价值成长6个月持有混合A 2020-08-05 17.51 混合型基金 008797.OF 中融恒安纯债C 2020-03-30 0.00 债券型基金 008796.OF 中融恒安纯债A 2020-03-30 1.50 债券型基金 168207.OF 中融创业板两年定开混合 2020-08-21 3.62 混合型基金 010009.OF 中融成长优选混合C 2020-11-18 0.69 混合型基金 010008.OF 中融成长优选混合A 2020-11-18 2.15 混合型基金 数据来源:东方财富Choice数据

从最新规模来看,6只混合基金中4只基金:中融智选对冲3个月定开混合、中融品牌优选混合A/C、中融创业板两年定开混合、中融成长优选混合,规模分别为:0.10 亿元、7.22亿元、3.62 亿元、2.84亿元。而1只债券型基金-中融恒安纯债最新规模仅为1.50亿元。

此外,三季度末中融基金资产规模为1053.08亿元,下滑3.53亿元,但截至2020年12月9日,规模已上升至1066.76亿元,或因近期新基成立,规模上升。

虽近期规模有所上升,但旗下存多只面临清盘危机基金

上述了解到近期中融基金规模有所上升,但不可忽视的是,其旗下目前还有多只基金面临清盘危机。资本邦统计发现,目前13只基金(各类型)最新规模在5000万之下,如下表:

13只面临清盘危机产品 证券代码 证券名称 基金成立日 最新基金规模/亿元 007886.OF 中融中证500ETF联接C 2019-12-31 0.00 007885.OF 中融中证500ETF联接A 2019-12-31 0.46 005570.OF 中融智选红利股票C 2018-03-30 0.03 005569.OF 中融智选红利股票A 2018-03-30 0.27 008848.OF 中融智选对冲3个月定开混合 2020-04-03 0.10 006241.OF 中融医疗健康混合C 2018-09-19 0.11 006240.OF 中融医疗健康混合A 2018-09-19 0.09 006744.OF 中融央视财经50ETF联接C 2019-03-20 0.13 006743.OF 中融央视财经50ETF联接A 2019-03-20 0.22 004837.OF 中融鑫价值混合C 2018-03-09 0.04 004836.OF 中融鑫价值混合A 2018-03-09 0.01 001261.OF 中融新机遇混合 2015-05-04 0.48 003670.OF 中融物联网主题 2017-02-27 0.33 001779.OF 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.17 002786.OF 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.02 002785.OF 中融融裕双利债券A 2016-07-21 0.11 003335.OF 中融融信双盈C 2016-11-02 0.16 003334.OF 中融融信双盈A 2016-11-02 0.09 004783.OF 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.00 004212.OF 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.13 005759.OF 中融量化精选(FOF)C 2018-05-04 0.13 005758.OF 中融量化精选(FOF)A 2018-05-04 0.07 数据来源:东方财富Choice数据

除产品、资产规模方面,年内中融基金高级管理人员变动情况如下:

2020年2月7日,中融基金发布公告称,原副总裁王启道因个人原因离职。之后2月13日,新任常务副总裁黄言于2月11日上任。

2020年4月10日,中融基金发布公告称,原副总裁易海波因个人原因离职。

2020年9月18日,中融基金发布公告称,原督察长曹健因工作安排转任公司副总经理,周妹云担任新任督察长。

此外,就是最近中融基金发布公告称,新任两位副总经理罗杰、田刚任职日期均为2020年11月12日。

据悉,罗杰曾任中国人保资产管理股份有限公司机构业务部产品设计、生命人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理、中国出口信用保险公司资产管理部投资经理、华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理、国都证券有限责任公司资产管理总部投资经理、银华基金管理有限公司固定收益部投资经理、渤海人寿保险有限公司资产管理中心固定收益总监。2017 年 6 月加入中融基金管理有限公司。

田刚曾任恒天投资管理有限公司投资部投资经理、中国人保资产管理股份有限公司组合管理部高级投资经理、中国人保资产管理股份有限公司证券研究部资深高级研究员、中国人民健康保险股份有限公司投资管理部副总经理、歌斐资产管理有限公司全委投资业务董事总经理。2016年6月加入中融基金管理有限公司。

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