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广州万隆:分歧加剧 关注一机会

时间:2021-01-11 15:07:03 编辑:牛牛 来源:广州万隆 浏览:16次

  一、盘面综述

  指数分化,上证指数冲击3600点,沪强创弱,大小票分化。市场延续指数强、个股弱的格局,近80%的个股下跌。机构风格强于超短,继续占据市场主流。

  板块方面,半导体、汽车、免税、工程机械、化纤、氮化镓、无人驾驶、汽车电子等轮番走强,煤炭、农业、天然气、有色、保险、化工、黄金、猪肉等领跌。板块跌多涨少,轮动速度较快。高位锂电持续调整,半导体承接走强。

  个股方面,锂电,苏常柴、圣阳股份3连板,天齐锂业2连板后,今日继续冲高。纸业,宜宾纸业3板后,继续冲高。电力,晋控电力地天板后,再度涨停。芯片,和而泰、南方轴承、中晶科技、华阳集团、四维图新等涨停。权重韦尔股份、北方华创、三安光电等大涨。

  二、主线分析

  【芯片/半导体】

  消息面上,全球汽车行业“缺芯”的问题持续发酵。权威人士认为,芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响,导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。业内认为,汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的:一方面,中国汽车行业持续复苏,市场表现好于预测,汽车芯片需求的增长高于预期;另一方面,全球疫情蔓延,上游晶圆厂产能吃紧,手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足,汽车芯片产能同样受限。

  【汽车/无人驾驶】

  消息面上,百度、吉利宣布正式组建智能电动汽车公司。受此消息影响,汽车整车、无人驾驶、汽车电子等纷纷大涨。权重比亚迪、长城汽车等大涨创新高。光洋股份、南方轴承、福耀玻璃等个股涨停。

  【军工】

  机构认为,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。需求端:十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。国防和军队建设目标要求2035年基本实现现代化。供给端:各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。

  三、策略预案

  指数向上冲关,但量能有所萎缩,临近午盘,指数冲高回落,全天依然可维持在万亿级别。资金抱团行情并未结束,但分歧与轮动并存。午后,指数如继续回落,可关注3550一带支撑。机会在个股,关注抱团方向人气股的低吸。另外,历来年底炒年报行情,需要关注这块能否持续发酵。

(文章来源:广州万隆)

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