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可怕!深陷违约中的泰禾到期信托贷款近260亿!!还有谁?

时间:2021-01-12 11:37:22 编辑:牛牛 来源:新浪财经综合 浏览:295次

  原标题:可怕!深陷违约中的泰禾到期信托贷款近260亿!!还有谁?? 来源:金融资讯所

  泰禾集团(000732.SZ)的债务危机还在发酵。

  2021年1月3日,泰禾集团公告称,于近日收到两张民事起诉状,原告分别是四川信托和浙商金汇信托,起因均为金融借款合同纠纷。

  2020年8月10日,四川信托向上海金融法院提起诉讼,将泰禾集团、泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)、南京恒祥置业有限公司(以下简称“南京恒祥置业”)、宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(以下简称“宁波梅山”)、南京龙润投资有限公司(以下简称“南京龙润”)一并告上法庭。

  诉讼理由为,四川信托于2017年12月26日至2018年1月19日期间,分四期向泰禾集团发放了合计40亿元贷款,由泰投投资提供连带责任担保,由南京恒祥置业提供抵押担保,由宁波梅山和南京龙润提供质押担保。而后,泰禾集团未能根据贷款合同约定支付剩余本金和利息,四川信托根据合同约定提起诉讼。

  四川信托提出,判令泰禾集团偿付本金39.95亿元及相关利息、罚息等,共计约47.97亿元;泰禾投资承担连带清偿责任;南京恒祥置业抵押土地的拍卖、变卖价款在上述债权范围内优先受偿;宁波梅山和南京龙润质押股权的拍卖、变卖价款在上述债权范围内优先受偿等主要诉求

  浙商金汇信托则于2018年6月25日向上海金闵房地产开发有限公司(以下简称“上海金闵”)发放贷款7亿元,由泰禾集团、黄其森先生、叶荔女士提供连带责任担保。而后,上海金闵未能根据贷款合同约定支付本金和利息,浙商金汇信托根据合同约定于2020年8月4日提起诉讼。

  主要诉讼请求为,判令上海金闵偿付本金6亿元及相关利息、罚息等,共计约6.11亿元;泰禾集团、黄其森、叶荔承担连带清偿责任;对上海金闵名下的在建工程及其对应的土地使用权享有优先受偿权等等。

  而在此前,已有信托公司因相同原因对泰禾集团提起诉讼。

  比如,中原信托于2020年7月23日起诉泰禾集团,涉诉的贷款本金总计达10.66亿元;西藏信托于2020年06月29日通过法院申请将泰禾集团列为被执行人,执行标的为8180.90万元;华能信托于2020年5月6日申请将泰禾集团列为被执行人,执行标的为13.44亿元。

  非银贷款占比达七成

  值得关注的是,在泰禾集团2020年到期的债务构成中,来自非银机构的借款占大头,而非银机构中,信托贷款占比第一。

  2020年7月8日,泰禾集团在对深交所《年报问询函》的回复公告中披露了2020年内到期债务的债务类型。

  在不包括2020年第三季度可能回售的18泰禾01私募债和18泰禾02私募债金额的前提下,泰禾集团2020年内到期债务为555.11亿元,其中非银行金融机构年内到期金额合计405.97亿元,占比达到73.13%。非银行金融机构中,来自信托公司的到期债务为258.92亿元。

  截至2020年7月7日,泰禾集团已到期未付的债务270.65亿元,除15亿元中期票据“17泰禾MTN001”和银行借款30.89亿元,其余均为非银行金融机构的融资逾期,其中信托借款余额约为66.28亿元。

  东方金诚在2020年8月12日对泰禾集团出具的跟踪评级报告显示,截至本报告出具日,泰禾集团未兑付的信用债本金合计50亿元,其中中期票据“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”的违约本金分别为15亿元和20亿元,公司债券“18泰禾01”的违约本金为15亿元。

  2020年12月31日,有投资者在深交所互动易上询问,万科与泰禾的重组情况如何。

  万科方面回复称,此次股权投资交易能否最终达成仍取决于相关先决条件能否满足,当前仍存在不确定性。万科当前未单方面终止合同,但保留合同约定的相关权利。

  万科出手于2020年7月30日。

  彼时,泰禾集团控股股东泰禾投资、实控人黄其森与海南万益管理服务有限公司(以下简称“海南万益”)签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有泰禾集团的19.9%股份转让给海南万益。而海南万益为万科的全资子公司。

  在此次股份转让框架协议中,设置了股份转让的先决条件:需要泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常经营,能支持泰禾集团可持续经营,并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和海南万益的一致认可。

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