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免费研报精选:科创50狂飙!三大牛股基因曝光 核心资产有望走出独立行情

时间:2021-01-14 21:52:23 编辑:牛牛 来源:东方财富研究中心 浏览:51次

  今日(1月14日)A股三大股指全线回调,低开之后,逐步震荡下探,盘中加速跳水,随后在科技股持续走强之下,助力股指拉升,可惜大盘走势仍显颓态,值得关注的是,科创50指数进一步狂飙,科创次新股掀起涨停潮。云计算、消费电子等板块表现突出。

  银河证券指出,国内经济恢复常态,疫情防控加强,目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑,这预示着在导向不变的情形下,A股将延续上涨的趋势,看好提前到来的春季行情,但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外,疫情的短期扰动不可忽视,但全球复苏趋势确定,推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会,掘金行业景气度较好,且估值不算太高的优质公司。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】科创次新股

  兴业证券分析,随着科创板在未来进一步扩容,具备牛市基因的企业将脱颖而出:优质的赛道、具备稀缺性和唯一性、成为焦点。用相对估值-营收增速、机构重仓比例、分析师覆盖数这三个指标衡量涨幅居前的公司,均有相对良好的表现。这类公司作为传统成长板块内部的“新成长股”,能出业绩也能看长业绩,未来随着其所在行业业态趋于成熟稳定,持续的业绩增长落地下这类公司的行情将逐步稳定增长而非随市场情绪大起大落,从而摆脱“情绪周期股”的特征,逐步成为真正的“成长核心资产”。这时候板块内部核心资产与非核心资产的股价走势将进一步分化, 优质公司有望走出独立行情。

  【主题二】云计算

  东吴证券表示,通信行业估值处于历史低位,而通信行业业绩增速仍维持快速提升,行业估值和基本面存在偏离。当前市场情绪较悲观,Q3通信行业持仓比重为0.91%,较Q2下降0.41pct,随着后续板块业绩的释放以及行业外部不利因素的缓解,市场情绪有望恢复,行业配置价值凸显。

  【主题三】消费电子

  国盛证券分析,着疫情逐步缓和,国内消费者的消费热情也将逐步提升,随着5G新机型集中发布,可能会迎来一波消费热潮。iPhone备货超预期,从BOM表看手机硬件的创新方向。我们认为随着苹果备货不断加强上量,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。行业核心龙头公司业绩持续超预期,消费电子核心创新逻辑不改,因此我们坚定看好苹果产业链核心龙头的投资机会。通过比较,我们看到iPhone射频、调制调解器芯片、摄像头模组等元器件的BOM成本占比有所提升,未来智能手机仍将围绕光学、芯片、屏幕、快充、外观等方面进行了结构性创新。

  【主题四】数字货币

  国盛证券指出,比特币作为快速成长的资产,既有大宗商品的特点(类似黄金)、也承载了区块链新兴科技的希望(类似股市互联网科技公司),因此,比特币完全有可能走出独立于商品和股票的独立行情。但作为新兴资产的比特币也存在一些风险:随着机构携大量资金入场、比特币期货等金融衍生品的发展,比特币价格依旧存在剧烈波动的风险;各国在监管层面日益趋紧,政府在反洗钱、税务稽查、法币交易等方面的监管和打击力度也在加大。

  业内预计,数字人民币顶层设计已基本完备,应用落地正加速推进,相关产业链将迎来发展机遇。

(文章来源:东方财富研究中心)

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