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机会一年只有一次:重磅利好发布在即 提前埋伏受益板块的时候到了

时间:2021-01-29 10:19:57 编辑:牛牛 来源:中国证券报 浏览:53次

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  这机会一年只有一次!重磅利好发布在即,提前埋伏受益板块的时候到了?

  张利静 马爽

  又到了“一号文件”公布的时间窗口。业内人士表示,历年1月份、2月份,是“一号文件”发布时间窗口期,农业股往往都会出现一波行情。

  据统计,过去6年的1-2月份,农业板块有4年均跑赢了大盘。2019年-2020年,连续两年取得正收益的细分板块有饲料、种植、畜禽养殖、动物保健等4板块,其中有3个板块今年以来取得了正收益。

  农业板块1-2月跑赢大盘概率较高

  自2004年起,中央已连续17年发布聚焦“三农”(农业、农村、农民)的一号文件,其颁布日期基本集中在1月下旬至2月初。

  最近6年以来,中央“一号文件”名称分别为:2015年2月1日发布的《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》;2016年1月27日发布的《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》;2017年2月5日发布的《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》;2018年1月2日发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》;2019年2月19日发布的《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》;2020年2月5日发布的《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。

  上述文件陆续聚焦农业生产方式转变、农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略、决胜脱贫攻坚、补齐全面小康“三农”领域短板等主题。

  往年中央“一号文件”发布之后,农业板块常常表现惊艳。申万宏源证券统计数据显示,2004年-2020年的17年中,“一号文件”发布后的5个交易日,农业板块有11年取得了正收益,胜率达到了65%,若将时间延长至20个交易日,取得正收益的概率则达到了88%。

  从更长时间周期来看,中证君统计2015年-2020年数据发现,过去6年中,申万一级农林牧渔指数有4年跑赢了上证指数,跑赢概率为67%,分别为2015年、2016年、2019年、2020年,4年平均跑赢上证指数7.53个百分点。

  种植业利好有望释放

  据中证君统计,2015年、2019年开年的前两个月,农业板块取得了“大满贯”,包括农产品加工、林业、渔业、饲料、种植、畜禽养殖、动物保健在内的各个子板块及农产品综合板块悉数取得了正收益,农产品综合(申万)板块更是取得了超30%、40%收益的好成绩。

  据中证君统计,过去6年,有4年在1-2月取得正收益的农产品板块有饲料、动物保健。2019年-2020年,连续两年取得正收益的板块有饲料、种植业、畜禽养殖、动物保健等4个板块。对比今年来表现,有3个板块取得了正收益,种植业表现不尽人意。

  2020年12月,中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为年度要抓好8项重点任务之一。业内人士预期,中央“一号文件”政策料在此基础上有所延续和细化。

  从数据来看,今年以来,农业各板块走势略显平淡,从细分的具体行业来看,农产品加工、饲料、畜禽养殖及动物保健4个板块收益为正但涨幅有限。今年以来,申万一级农林牧渔指数表现跑赢上证综指1.41个百分点,而2015年、2016年、2019年、2020年等年份,该指数平均跑赢上证综指7.53个百分点。

  对于今年以来种植业板块相对低迷的表现,券商人士认为利好空间有望释放。

  银河证券认为,每年年末或年初为我国政策频出时期,农业行业受政策影响较大,尤其是种植业相关。2020年玉米行业矛盾加剧,价格持续上行。转基因玉米研发与审批逐步推进,市场对“一号文件”落地预期强烈,建议关注后续转基因玉米市场化情况。

  天风证券指出,“一号文件”窗口期临近,种业或迎政策催化。从历史来看,每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台“一号文件”,屡屡聚焦农业。在国家高度重视粮食安全背景下,转基因育种政策或进一步加速放开。

  华西证券指出,供需格局持续改善,种植产业链周期拐点已现。从供给端来看,种植收益下降,拖累播种面积连年下滑;拍卖行情火爆,临储库存已经见底;进口不足5%,难以扭转国内玉米供需格局;草地贪夜蛾对玉米减产的威胁依然较大。从需求端来看,生猪产能快速恢复,带动玉米需求持续趋旺等因素持续利好。此外,2004年至2020年,中共中央国务院连续十七年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位,从历史表现来看,中央“一号文件”发布期间农业板块具有较好的投资机会。

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