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多家美国券商对游戏驿站等限制交易 白银成散户逼空新目标

时间:2021-01-29 10:25:19 编辑:牛牛 来源:新浪财经综合 浏览:173次

  原标题:多家美国券商对游戏驿站等限制交易,白银成散户逼空新目标 来源:Wind资讯

  这两天,美国股市、商品连续上演传奇的一幕:继美国散户绞杀知名机构之后,现在这些超级散户又有了新目标。

  据外媒报道,白银价格在Reddit受到热议,有Reddit论坛用户发帖称,单考虑通胀因素,白银应该达到200美元/盎司。现货白银一度跳涨6%,报26.74美元/盎司。

  截至1月28日收盘,COMEX白银期货收涨4.77%报26.6美元/盎司。COMEX黄金期货收跌0.17%报1841.8美元/盎司,

  // 多只热门股禁止开仓 //

  游戏驿站、AMC娱乐控股、Bed Bath &; Beyond等被投机买盘热炒的股票大幅下挫,此前多家券商对这些股票交易作出限制。周四(1月28日),截至收盘游戏驿站跌逾43%,AMC娱乐控股跌逾56%,黑莓跌超41%。

  美国著名零佣金券商Robinhood周四遭到集体诉讼,此前Robinhood限制其用户在平台上购买游戏驿站、黑莓,AMC娱乐控股等WSB概念股。用户要求Robinhood赔偿因交易中断所带来的损失。

  盈透证券表示,限制AMC院线、黑莓、Express、游戏驿站、高斯电子等期权交易,在另行通知之前,做多需要100%的保证金,做空需要300%的保证金。

  富途控股表示,因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议审慎参与。

  美国在线券商Robinhood表示,在股票、期权和加密货币交易方面遇到了问题,我们正在努力尽快解决这个问题。

  //美股多次上演大逼空 //

  Wind之前曾报道,2020年A股机构化,美股散户化:A股机构抱团,散户如果不抱紧机构大腿,只能看着账户“跌无可跌”;而美股的散户不仅收益秒杀机构,还上演世纪大逼空,香橼、Point72(对冲届第三)、Citadel (对冲届第二,规模仅次于桥水)、和 Melvin 等知名做空机构和对冲基金相继折戟。

  散户反杀机构的戏码,在2020年的美股市场中其实并不罕见。

  特斯拉是一个鲜明的例子,是美国散户信仰的大本营,也是空头2020年损失最惨重的个股之一。随后,赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings Inc.)和切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)面临财务危机,并申请破产保护后,股价也大幅飙升,也曾让华尔街目瞪口呆。

  而GameStop 事件直接将美国散户的能量释放到极致,绞杀一众美国知名机构,震惊全球财经界。美国媒体这样评价美国散户力量代表:GameStop won’t stop!

  GameStop本周三又上涨了135%,使其月度总涨幅超过400%。Reddit社区的 WallStreetBets 暴击该股做空者,空头投资者不得不平仓惨败出局。马斯克社交媒体上推波助澜,进一步助长了市场情绪,推升股价。结果是,Point72 7.5亿美元打水漂,Citadel 赔了20亿美元,Melvin 爆仓……

  香橼一位高管惊叹:”从来没见过人们如此愤怒的交换意见……“;该机构的社交媒体账户因为发表了一份看空GameStop的报告,被美国散户喷到自闭,只能换一小号宣布投降。

   //华尔街如何看? //

  如此疯狂的散户行为让华尔街精英坐不住了!

  贝莱德全球固收首席投资官Rick Rieder 推荐投资者密切关注自己的持股情况,因为市场的再平衡可能很快就会到来。

  Rick Rieder 说:”这种波动,这种反常的动向,确实会产生影响。它影响市场的信心和稳定。我要告诉你的一件事是,从我的角度来看,把钱投到市场上,思考一下,你只需要关注它,把它放在一边,然后围绕着你想拥有的股票做研究,思考市场上有哪些持久的机会。是的,毫无疑问,散户行为是有影响的。像很多东西一样,它抓住了人们的想象力。”

  Veritas Financial 的管理合伙人Greg Branch 注意到,GameStop崛起的不寻常性质使其难以分析。

  Greg Branch 说:“GameStop整体上是一个完全不同的故事。没有真正的方法从根本的角度来看待和解释它。它更多的是在一个阵营里(没有更好的词来表达),被一个一致的、故意的逼空操纵?但我们无法用我们习惯于分析事物的基本术语来接近或解释这一点。”

  LPL Financial 的高级市场策略师Ryan Detrick 将目前的疯狂的市场走势,进行历史比较,认为这不是泡沫,并表示会在市场下跌时买进。

  Ryan Detrick 说:“截至昨日,罗素3000指数中卖空最多的10只股票都大幅上涨,多数涨幅在50%到100%之间。所以这不仅仅是GameStop的股市,这是一个关于逼空的故事。人们想让做空者爆仓。下一个问题是:这是1999年吗?这是泡沫吗?我们绝对不这么认为。我们知道这些股票中的一些最终会回归均值。通常就是这样。”

  Ryan Detrick 还补充说:“不过,看跌期权比率很低,也许这是一个信号,市场可能需要休息一下。新总统上任后,从就职到3月中旬左右,股市季节性表现相当疲弱。所以这一切都是有意义的。也许在标普500指数上涨72%之后,小盘股和纳斯达克上涨更多,也许现在只是休息一下的时候,人们有点过于乐观了。但LPL research 会在下跌时买进,我们仍然认为这是一个牛市。”

  Virtus Capital 首席市场策略师Joe Terranova 则谈到了市场人口结构变化,以及为什么监管需要随之演变。

  Joe Terranova 说:“这是杠杆扩张的典型例子,但并未得到适当监管。对监管者来说,在2020年所处的环境下,是什么让你能够做空一只股票的全部流通股,无论是对冲基金、个人还是实体?这是没依据的。所以,在杠杆方面,仍然有人能够在一个账户里存5万美元,然后卖出2000股现价48美元的Best Buy,如果股票涨了30美元,账户的钱就被清空。我们没有正确地监控杠杆,这就是问题所在。我们没有恰当地设置交易屏障。”

  Hightower 的首席投资官兼组合投资经理Stephanie Link 表达了散户行为对市场的潜在影响,认为美股已经泡沫化了。

  Stephanie Link 说:“从来没有见过这样的事情。我认为市场均值下降是因为这个原因。对于基本面分析师、投资组合经理和投资者来说,这绝对不正常。这是一个令人担忧的问题。这是一个泡沫。这就是目前市场上的泡沫所在,令人担忧。确实如此。它正在拖垮整个市场……这不是我想玩的地方。“

  Social Capital 的CEO Chamath Palihapitiya阐述了散户投资者磨练交易技能的方式,并提倡市场更加透明。

  Chamath Palihapitiya 说 :“这些孩子(指年轻散户投资者)学习得很快,而且他们也知道自己在做什么。像谷歌这样的公司和互联网这样的东西,只是让每一条信息都可利用。散户居家就可以在谷歌云上写模型,和计算能力最好的对冲基金、最好的投资银行一样。”

  Chamath Palihapitiya 进一步阐述道,大家需要明白的是,散户和机构正在公平竞争,这是正在发生的事情,美国的机构投资者必须接受这样一个事实,这就是市场未来的方向。机构投资者必须理解并相信,有这么多的信息公开可用,人们可以在一个公平的竞争环境。

  Chamath Palihapitiya 补充说:“现在需要做的最重要的事情就是把光照进市场的角落,这个角落仍然是不透明的。公司被迫每季度以透明的方式公布自己的每一件事,ETF每天都会公布自己的仓位。在某些情况下,散户们每时每刻都在谈论透明度,但机构资本仍然可以隐藏。

  因此,如果你想创造一个真正公平的竞争环境,使这些事情趋于平衡,并尽量减少波动性,那么就强迫这些人向你展示他们实际上在做什么。当你看到其中一些基金拿了500亿美元,然后像5000亿美元那样运作时,我想我们都会说,等等,这才是真正的风险所在。”

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