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黄金周评:美元走强打击黄金多头 白银飙升抢尽风头 下周非农报告重磅来袭

时间:2021-02-01 13:10:54 编辑:牛牛 来源:FX168 浏览:199次

原标题:黄金周评:美元走强打击黄金多头 白银飙升抢尽风头 下周非农报告重磅来袭

FX168财经报社(香港)讯 本周现货黄金承压下滑,美元走强成为金价下跌的主要因素。本周美联储维持政策不变,且并未传递更加宽松的信号,这对美元构成利好。另一方面,投资者担心美国刺激计划规模或不及预期,这也令现货黄金承压。下周投资者将迎来美国非农报告等重量级经济数据,预计将引发市场行情。

强劲的美元削弱了金价的部分吸引力,本周现货黄金收跌7.96美元或0.43%,金价本周收报1847.50美元/盎司,盘中最高触及1875.66美元/盎司。

(现货黄金周线图来源:FX168)

此外,受到美元走强和美国国债收益率上升的拖累,金价本月也下跌。

拜登经济刺激计划面临障碍

美国总统拜登提出的1.9万亿美元救援计划面临障碍,共和党人对费用表示担忧,并游说制定一项针对疫苗分发的规模较小的计划。

拜登提出的1.9万亿美元的刺激计划包括1400美元的刺激支票,但该计划因其高昂的成本而招致了一个两党议员小组的批评。

自上任以来,拜登一直把援助计划作为自己的首要任务。他说,在疫情的重压下,美国的医疗体系和经济需要立即得到提振。

美国总统最高经济顾问周二表示,拜登政府可能愿意调整下一轮抗疫刺激措施支票发放的门槛,以确保将救济金流向最需要紧急资金的家庭。

盛宝银行分析师Ole Hansen说道:“如果他们达成协议,可能会有一个经过淡化的版本,以使其在国会获得通过,所以这也会给黄金市场带来压力。”

RJO 期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn说道:“1.9万亿美元(美国经济刺激计划)的规模相当大,我认为拜登总统不会获得通过该计划的支持。这是金价没有试图回到1900美元/盎司上方的另一个原因。”

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)周四表示,众议院下周将继续推进一项议程,该议程将允许民主党在没有共和党支持的情况下通过一项新冠纾困救助法案。

佩洛西说,众议院将通过一项预算决议,这是通过立法的第一步。这一程序将使参议院民主党人能够在没有共和党投票的情况下通过一项援助措施。她预计,“本周末我们将完成预算决议。”

美元走强 美联储决议未给黄金多头带来好消息

本周美元指数收于90.53,周线上涨0.34%。由于风险情绪恶化以及美股逼空大战引发的流动性短缺,美元收复了部分失地。美元走高还得益于股市泡沫的传言以及美国耐用品订单疲软等一系列负面情绪。

美元已从本月稍早触及的三年低点反弹,近期的跌势被认为是走得太远太快。

市场分析师Joel Frank指出,推动金价下跌的是美元走强。在市场风险偏好普遍恶化之际,美元有所回升。

Frank称,股市抛售正在对其他资产类别产生普遍影响。债券收益率下降,原油和工业金属等大宗商品价格下跌。此外,欧洲央行关于降息的表态也引发了欧元的疲软和美元进一步走强,这持续给贵金属市场施加压力。

法国农业信贷银行研究部表示,在2月份倾向于看涨美元,该行认为2月份将被证明是美元重要的策略性拐点。在2月份有望看到美国经济复苏的首批经济数据,新的刺激政策和更好的疫情管控将产生效果,同时美国的通胀前景继续提升。历史上2月份美元的涨势加上今年1月份美元的广泛下跌令我们的季节性分析进一步建议美元将在2月份平均走高。

美国商务部周四公布的数据显示,美国2020年全年实际国内生产总值增速录得-3.5%,为2009年以来首次录得负值,且创1946年以来新低。其中2020年第四季度GDP初值按年率计算上升4%,和预期持平,前值为33.4%。

美联社称,这是美国GDP自2009年萎缩2.5%以来首次录得负值,同时也是美国经济1946年萎缩11.6%以来最惨重的年度挫折。

下周五将公布的1月非农就业数据是下一个主要的经济推动力,而投资者也关注财政刺激措施。民主党高层周四表示,美国参众两院将于下周就总统拜登的财政刺激计划采取行动,为受疫情影响的美国人和企业提供救助。

Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,美元反弹部分原因可能是大量美元空头仓位受到挤压,市场对此有点脆弱。

技术面看,美元指数突破91.01将打开升向91.96(100日均线和92.46(2020-2021年跌势的2.36%斐波回档位)的大门。下跌方面,初始支撑位于90.21(21日均线),然后为89.20和88.94。

GoldSeek.com总裁兼执行长Peter Spina指出,金价正与强势的美债收益率及美元进行拉锯。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示,美联储周三会议对金价没有正面影响,因为在会议之前和之后,美元走强,因金融市场的其他担忧导致美元被视为避险货币,这打压了金价。

美联储周三在为期两日的政策会议后表示,将维持指标短期借款利率在接近零的水平,并维持资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元,符合市场预期。

美联储在会后声明中写道:“近几个月经济活动和就业复苏步伐放缓,疲弱集中在受疫情影响最严重的行业。”声明重申,新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难。”除此之外,美联储的政策声明基本保持不变。

BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“市场想要美联储变得更宽松的信号,但没有得到,所以黄金无法上涨。”

白银飙升抢去黄金风头

相比黄金本周的低迷表现,白银走势相当劲爆。过去一周,通过社交媒体组织起来的散户投资者为银价创造了强劲势头。

现货白银本周上涨1.50美元或5.89%,这是近一个半月来的最佳单周表现。

(现货白银周线图来源:FX168)

据悉,白银价格在Reddit受到热议,市场怀疑该消息刺激了银价上涨,有Reddit论坛用户发帖称,单考虑通胀因素,白银应该达到200美元/盎司。

从Reddit论坛可以看到,有网友在该论坛发帖提及了白银ETF iShares,随后白银就出现暴涨。有用户在该论坛称,“他们不可能暂停或者移除白银的交易,这是一个机会”。

蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible表示:“黄金总是会在那里,但我近期看跌,因为白银备受关注。白银就像一辆正在发动的赛车,它正在把黄金甩在身后。”

Darin Newsom Analysis总裁Darrin Newsom表示,他也在更加关注白银。

Newsom说道:“我们正处于一个新的投资环境。混乱正在加剧。目前,基本面不重要。一切都与势头有关,而贵金属市场方面,目前所有的势头都在白银上。”

下周展望:黄金前景看涨 非农报告来袭

根据Kitco News周五(1月29日)最新公布的黄金周度调查,黄金市场的看涨情绪依然强劲,因为混乱和波动主导着金融市场,而金融市场正对越来越多有组织的散户投资者做出反应。

本周,共有16位专业分析师参与了调查。其中9位分析师(56%)预计下周金价将上涨;与此同时,3位分析师(19%)说他们看跌黄金,4位分析师(25%)说他们下周对黄金持看平预期。

周六公布的FX168每周金融市场调查显示,分析师和交易员对黄金下周的前景略偏看多。在接受每周金融市场调查的交易员及分析师中,看多黄金占比达到47.6%,看空的比例占到42.9%,余下的9.5%预期盘整。

分析师们称,整体环境对金价仍有利,原因包括印钞、更多刺激措施、美联储的宽松政策以及通胀风险等几大因素。

Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff表示,他看好金价,因他预计市场避险情绪将上升。

白银正开始吸引大量关注。沃尔什贸易公司的联席主管Sean Lusk指出,这可能会继续推高银价,尤其是考虑到基本面也有利。

分析师们称,这种对白银的兴趣正在波及黄金,可能有助于金价在下周升至1900美元甚至更高。

Lusk补充称,如果金价能涨至1895美元,则短期内可能进一步挑战1950美元。但如果金价跌至1800美元以下,可能引发市场抛售,导致其跌至1740美元。

下周最重要的数据将是下周五公布的美国1月非农就业数据。

荷兰国际集团的经济学家表示:“所有的目光都将集中在1月份的就业报告上,12月份就业人数减少了140万人。我们预计,由于高频支出数据为今年开了个不错的头,今年的数据将会温和上扬,但鉴于加州的居家令已经取消,2月份的数据应该会更好。”

其它需要关注的数据包括下周一的美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数、下周三的ADP就业数据和ISM非制造业采购经理人指数(PMI),以及下周四的工厂订单和初请失业金人数。

投资者还会继续关注散户和机构的这场逼空大战到底何时战罢。有分析师指出,如果这种狂热行为持续至下周,那么金价可能会获得升向1900美元的机会,尤其是在白银继续跑赢大盘的情况下。

除此之外,市场将密切关注下周任何刺激措施的进展。荷兰国际集团补充称,“为获得足够的支持,方案可能会被稀释,可能需要一分为二,推迟更多有争议的方面,并纳入预算调整程序,而预算调整程序只需要简单多数就能通过。”

下周重要经济数据和事件:

周一(2月1日)

法国、德国、欧元区、英国以及美国制造业采购经理人指数

欧元区12月失业率

美国12月营建支出(月率)

周二(2月2日)

法国1月消费者物价指数(月率)初值

欧元区第四季度GDP初值

官员讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

央行动态:

澳洲联储公布利率决议

财经事件:

欧佩克+联合技术委员会及联合部长级监督委员会

周三(2月3日)

中国1月财新服务业采购经理人指数

中国1月财新综合采购经理人指数

欧元区12月生产者物价指数(年率)

欧元区1月消费者物价指数初值

美国1月ADP就业人数变动(千人)

官员讲话:

纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话

克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

澳洲联储主席洛威发表讲话

日本央行副行长若田部昌澄发表讲话

周四(2月4日)

欧元区12月零售销售月率

美国12月耐用品订单(月率)终值

官员讲话:

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

费城联储主席哈克发表讲话

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

央行动态:

欧洲央行公布经济公报

英国央行公布利率决议、会议纪要以及货币政策报告

英国央行行长贝利召开新闻发布会

周五(2月5日)

澳大利亚12月季调后零售销售(月率)终值

加拿大12月贸易帐

美国12月贸易帐(十亿美元)

美国1月季调后非农就业人口变动(千人)

美国1月失业率

加拿大10月零售销售(月率)

官员讲话:

旧金山联储主席戴利发表讲话

英国央行行长贝利出席活动

澳洲联储主席洛威出席会议

央行动态:

澳洲联储公布货币政策声明

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