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险象环生!这一利率要上调 央行紧急辟谣!980亿活水难解近"渴"

时间:2021-02-01 14:15:27 编辑:牛牛 来源:券商中国 浏览:101次

  原标题:险象环生!这一利率要上调?央行紧急辟谣!980亿活水难解近“渴”,3400亿龙头闪崩跌停!流动性何去何从?

  看似平静的盘面之下,却是暗流涌动。

  经过昨日大跌之后,今日(1月29日)A股市场继续弱势调整,三大指数全线收跌,上证指数跌0.63%、深证成指跌0.61%、创业板指数跌1.04%,两市成交金额为9521.88亿元。个股跌多涨少,2744股下跌,1296股上涨,赚钱效应较低。

  期间,一则“SLF利率上调”的传言引发股市大跌,创业板一度跌3%。随后,央行紧急辟谣,并已就此事向公安机关报案。

  就在央行澄清谣言后,各大指数都出现了明显的反弹,跌幅明显收窄,给下周的行情留下悬念。

  事实上,监管层已经开始释放对流动性的呵护信号。今日央行进行了1000亿元逆回购操作,实现净投放980亿元。同时,证监会也在向市场传递积极信号,1月28日,证监会主席易会满在2021年证监会系统工作会议上表示,密切关注市场流动性变化,严密监控资金杠杆水平,动态完善应对政策。

  3400亿国产软件巨头,闪崩跌停

  虽然指数整体走势看似平静,但盘面之下却是险象环生。早盘,3400亿的国产软件龙头—中国软件(600536)突然闪崩、跌停;光伏龙头隆基股份(601012)一度大跌超8%,直接带崩了光伏板块;半导体巨头圣邦股份(300661)大跌超12.5%。

  其中,市场关注度较高的是国产软件龙头—中国软件,今日开盘不到30分钟,中国软件突然直线跳水,闪崩跌停。截至发稿,仍牢牢封死跌停,全天成交15.8亿元。

  从消息面来看,中国软件并没有明显的利空因素出现。不过,从市场反馈来看,中国软件今日的闪崩,似乎与市场对其年度业绩的担忧有关。

  受疫情影响,2020年前三季度,中国软件的经营数据出现明显的下滑。2020年1-9月,营收为22.38亿元,同比下滑28.87%;归母净利润亏损5.5亿元,亏损金额同比进一步放大。

  不过,截至目前,中国软件尚未披露2020年全年的业绩预告,根据交易规则,业绩亏损的上市公司必须在1月31日前预披露,今晚就是最后的时间点。

  不难看出,今日抛售中国软件的资金,是有意规避可能存在的业绩“地雷”。

  值得一提的是,自2014年以来,中国软件的业绩有一个非常明显的规律:“每年前三季度亏损,年报都能扭亏”。

  那么,2020年中国软件能否再次上演神奇扭亏大法呢?需要指出的是,2020年前三季度的亏损金额最大,达到5.5亿元,扭亏的难度不可谓不小。

  光伏龙头2日蒸发577亿,机构抱团股重挫

  今日,市场关注的另一个焦点是机构抱团的光伏板块。

  首先出幺蛾子的是光伏板块龙头—隆基股份,开盘2分钟杀跌近4%,随后一度跌逾8%。截至收盘,跌幅仍高达5%,全天成交金额为147.9亿元,位居两市之首。

  值得注意的是,这是隆基股份连续大跌的第二个交易日,昨日跌幅接近8%,2日总市值累计蒸发了577.56亿元。

  作为光伏行业的绝对龙头,隆基股份自2020年3月以来表现异常亮眼,累计最高涨幅超过4倍,市值也突破4000亿元。

  昨日晚间,隆基股份刚刚披露了2020年业绩预告,预计去年归母净利润为82亿-86亿元,同比增加55.3%-62.88%。

  其实,对比2020年前三季度,隆基股份的这份全年业绩预告是不及预期的。2020年前三季度的归母净利润为63.57亿元,意味着四季度的归母净利润为18.43亿-22.4亿元,相比2019年第四季度仅增长2.7%-24.8%,较2020年第三季度的51.9%业绩增速,明显下滑。

  隆基股份的持续大跌,直接拖累了整个光伏板块,光伏指数跌幅超2%,领跌两市。其中,通威股份(600438)、中环股份(002129)跌幅均超过6%。

  值得一提的是,2020年以来,光伏板块一直都是基金抱团的重点目标,四季度165只基金持有了隆基股份,持仓市值接近100亿。

  除了光伏板块,基金抱团的锂电、军工、半导体等板块也都成为杀跌的重灾区。对此,有市场分析人士表示,面对市场流动性的边际收紧,有部分机构选择收缩仓位,主动减仓了部分高位股。

  流动性拐点,真的来了?

  A股市场的持续调整,与流动性趋紧的预期密切相关。

  今天早盘,交易所债券回购利率仍保持高位,其中GC001再度冲高至8%,逼近两年内的高位;R-001也一度触及7.9%的高位。但午后持续回落,双双收报至2%以内。

  另外,银行间主要利率债收益率午后也快速上行,10年期国债活跃券200016收益率上行3.5bp,但随后也出现了明显的下行。

  业内分析人士指出,市场情绪继续降温的背后,仍然是对流动性的担忧。今日,恒大集团首席经济学家任泽平也发文表示,近期M2、社融回落,央行逆回购“地量”操作,银行间市场利率快速上行,股票债券市场调整,验证“流动性拐点”正在到来。

  但流动性收紧并非一蹴而就,大概率将继续保持稳健中性。红塔证券首席经济学家李奇霖表示,在全球疫情的不确定性笼罩,政策不会过快转弯,这一次的核心目的只是敲山震虎,扭转此前过于宽松的预期,而非持续地收紧。

  值得注意的是,监管层已经开始对市场流动性释放呵护信号。首先是央行给出的2大信号:

  第一,今日央行进行了1000亿元逆回购操作,实现净投放980亿元,而在本周的前四个交易日央行都是净回笼,回笼资金超过5500亿元,最后一天却净投放了980亿元,呵护市场的信号较大;

  第二,临近尾盘,央行辟谣了上调SLF利率的传言,并已就此事向公安机关报案。

  就在央行澄清SLF利率上调的谣言后,盘面反应非常明显,各大指数出现了明显的反弹,跌幅明显收窄,这也给下周的行情留下悬念。

  同时,证监会也在向市场传递积极信号,1月28日,证监会主席易会满在2021年证监会系统工作会议上表示,密切关注市场流动性变化,严密监控资金杠杆水平,动态完善应对政策。

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