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黄金1月份季节性上涨失灵 突破1830美元顺势做空

时间:2021-02-03 21:13:54 编辑:牛牛 来源:新浪财经综合 浏览:215次

     来源:黄金圈

  现货黄金周二(2月2日)亚盘期间继续在1860美元附近温和震荡,欧盘开盘后金价迎来一波下行,并且跌破了1850美元关口;美盘开盘后金价小幅回调后继续发力下行,并在前期关键位1830美元处慢慢企稳迎来反弹,最终收盘于1838美元。日线级别收出一根中阴线。

   华尔街的阴谋论

  美国散户大战华尔街的剧情从股市上演到了商品市场,白银ETF成为继游戏驿站后又一个逼空目标。2月1日,伦敦现货白银8年来首次突破30美元/盎司,COMEX白银期货主力合约盘中一度涨超12%,最高升至30.35美元/盎司,创上市以来新高。2月2日凌晨,美国商品期货交易委员会也表示,正在密切关注白银市场最近的活动,称将解决对白银衍生品的潜在威胁。CFTC表示,将对市场的欺诈和操纵行为保持警惕。芝商所则将COMEX白银期货的保证金上调18%。

  我认为此次白银逼空大战并非散户主导,更像是机构“乔装打扮”混进散户大军。2月1日,Reddit平台散户投资者大举涌入资金上演了白银逼空获利“大戏”, 缘于Reddit平台旗下WallStreetBets论坛里的一位散户发帖建议,增持SLV(或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。帖子内容有理有据,从详尽的空头挤压策略到基本面分析,让人觉得很有可能该散户是专业的机构人士。无论推高银价的是散户,还是“披着”散户的机构,白银轧空已经发生。

  白银的强势能否带动黄金

  此次白银的逼空可能会波及其他期货品种,其中黄金与白银的联动性极强,同样也是被低估的期货品种之一。从去年四季度至今,市场通胀预期大幅回升,包括铜、原油、比特币等期货品种受此影响均纷纷大涨。然而,一向以“抗通胀”著称的贵金属表现极为疲软,黄金、白银均以宽幅震荡为主。对比上一波贵金属牛市,白银先达到历史高位,然后黄金再达到历史高位的。

  虽然白银价格达到8年以来的高位,但实际上,白银当前价格仍在较低水平,相比之下,拥有同样属性的黄金早在去年8月就已到达2000美元上方,突破了2011年金融海啸后创下的纪录高点。而白银在2011年曾创下49美元的纪录高位,与目前的30美元仍有一段距离。况且2020年以美联储为首的各国央行都相继推行超大规模的量化宽松政策,以应对疫情并希望恢复经济,作为稀有和抗通胀属性的贵金属,包括黄金、白银都将持续受惠,而白银又同时拥有与石油一样的工业属性,预期2021年疫情有望受控,全球经济进一步复苏下,白银价格将有更大提升空间。

  此外,金银比也是衡量贵金属价格的重要指标,由于白银涨幅远超黄金金银比大幅回落,当前金银比在70点位徘徊,创出2017年7月以来最低水平,而对比去年3月,金银比高达120。金银比的历史平均水平在80~90之间,而2008年金融危机后,金银比也曾大幅下跌,2011年当白银价格创新高时,金银比一度到达40水平下方。过去一年,金银比从100跌至目前的68水平,整体下降趋势明显,预料金银比有望进一步跌破60水平,所以今年白银价格的涨幅有望追回黄金去年的涨幅。总体来说,我认为白银还是被低估的所以才有炒作的空间,黄金更多的还是偏向于受宏观影响,资金较难炒作。

  黄金技术面分析

  技术面来看,昨天日线级别收出了中阴线,金价向下方1830美元处进行了测试,暂时受到支撑,但是反弹力度一般。1小时级别中,金价处于低位横盘震荡,今天或将再次对1830美元处的支撑位进行测试。今天日内交易思路将以逢高做空为主,需要关注几处空单的入场位置。第一,如果金价在1840美元附近承压可以进行空单入场;第二,当金价回踩低点连线处承压,同样也是空单入场的好位置;第三,当金价跌破1830美元关口回踩确认承压,入场空单。短期参考压力位1850,1840;参考支撑位1830,1820,1800。

 

Tags: 白银 金银
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