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散户行动真能烧动贵金属市场?黄金涨幅有限因两大关键风险存在

时间:2021-02-03 21:27:16 编辑:牛牛 来源:FX168 浏览:92次

  国际现货黄金周一(2月1日)适度走高,最高触及1871.81美元/盎司后重回1870美元下方,白银在散户热情的推动下大幅上涨,这令黄金也搭上了顺风车,但整体涨势依然受限,因目前依然存在两大风险。一方面,疫情下美元需求依然旺盛,这对黄金造成压力;另一方面,能给黄金带来通胀提振的大规模财政刺激方案屡屡受阻,这不利于帮助黄金多头打开更大的上涨空间。因此,金价可能依然会维持区间震荡。

  随着Reddit旗下论坛发起的“散户行动”继续发展,他们声称白银在长时间以来因空头价格受到压制。白银日内跳涨近12%,达到八年以来最高水平。据报道,世界最大白银ETF——i-Shares Silver Trust收到创纪录的10亿美元的净流入。但实际上贵金属市场和股市还是有区别,交易量和对手方也有很大的不同,因此不少华尔街分析师并不认为散户的行动能够产生太大的影响,不过恐慌情绪的存在可能会在短时间内对白银产生适度的提振。

  上周日,10名共和党参议员提出6000亿美元的刺激计划,以取代美国总统拜登的1.9万亿美元计划。尽管规模大幅缩小,但市场反应积极,这至少证明刺激法案有所进展。市场风险情绪受到提振,股市为首的风险资产明显上扬。但如果刺激规模大幅缩水,对通胀风险的提振将较为有限,从而限制黄金价格的涨幅。

  除了拜登经济刺激消息方面,拜登讲话也将受到高度关注。据美国媒体报道,拜登计划于2月1日发表阐述该国外交政策的重要演讲。这将是拜登任内首个外交政策演讲。据美国全国广播公司(NBC)1月30日报道,一位政府高级官员透露,拜登将在2月1日发表演讲,阐明其对旨在“恢复美国全球地位”的外交政策的看法。

  同时,黄金目前还受限于美元的流动性需求。在疫情得到显著改善前,投资者对美元的需求依然会保持旺盛,从而增加资本的流动性。这对金价短期走势不利,不过,从长期来看,如果严峻的疫情形势维持过久,避险需求的不断攀升可能会有利于金价的长期走势。

  风险情绪方面,市场还在关注缅甸的军事政变事态。据路透社2月1日报道,缅甸执政党全国民主联盟发言人妙纽周一表示,缅甸领导人昂山素季(Aung San Suu Kyi)和执政党其他高级官员在清晨的突袭中被拘留。此前几天,政府和军方之间的紧张关系不断升级,引发了人们对政变的担忧,军方称选举存在欺诈。美国白宫表示关注缅甸局势。白宫表示,若缅甸领导人未被释放,将对那些对此负责的人“采取行动”。

  技术面看,黄金上行方面,最初阻力位于1870美元,这是12月升势的50%斐波那契回撤位和20日移动均线汇合处。站上该水平,则100日移动平均线1880美元将是下一个上行目标,然后是1890美元(38.2%斐波那契回撤位)。

  下行方面,初步支撑位于1851美元(200日移动平均线),然后是1845美元(61.8%斐波那契回撤位)和1831美元(1月27日低点)。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

  此外,根据黄金信息网站www.24K99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2021年1月29日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1989.816吨,与上一交易日减少5.406吨。

  后市展望:

  RJO 期货公司高级市场策略师Bob Haberkorn说道:“1.9万亿美元(美国经济刺激计划)的规模相当大,我认为拜登总统不会获得通过该计划的支持。这是金价没有试图回到1900美元/盎司上方的另一个原因。”

  大宗商品分析师Eddie van der Walt指出,金银比已跌至多年低点,但这是不可持续的。周一由社交媒体推动的白银购买狂潮将发现,在一段时间内试图摆布白银与摆布一只股票将是不同的挑战。

  分析师们称,这种对白银的兴趣正在波及黄金,可能有助于金价在本周升至1900美元甚至更高。沃尔什贸易公司的联席主管Sean Lusk称,如果金价能涨至1895美元,则短期内可能进一步挑战1950美元。

(文章来源:FX168)

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