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银价暴跌8% 发生了啥?

时间:2021-02-03 21:28:52 编辑:牛牛 来源:金十数据 浏览:295次

  周二,白银持续下挫,COMEX期银跌超8%。

  经历了前几日的暴涨之后,白银开始回落。从消息面来看,白银的这波降温主要跟芝商所1日晚的举动有关,美国商品期货交易委员会也表示将密切关注白银市场近期的活动。另外,美债收益率的上升也令金银承压。

  刺激法案有望通过,美债收益率攀升

  周二美债收益率上升,因此前国会民主党领导人推动绕过共和党来通过疫情纾困法案的措施。截至美东时间凌晨3:45(北京时间下午4:45),美国10年期基准国债收益率升至1.095%,30年期国债收益率升至1.871%。舒默和佩洛西提出预算和解程序,在此程序下,预算只需国会多数票就能通过。另一方面,拜登会见了10名共和党参议员,讨论他们提出的缩减版刺激方案,参议员Susan Collins表示,会面富有成效。

  FXStreet分析师蒙哈尼表示,今天美国国债收益率温的和上涨促使黄金出现新的卖盘,但对新冠疫苗供应的担忧可能有助于限制金价的跌势。

  他表示,新冠疫苗的延迟供应抵消了金价下跌的风险。若金价突破1875-76美元水平阻力位,有望进一步攀升至1900美元关口,之后可能延续升势至1922-24美元水平,再向上则是主要阻力位1960美元水平。向下的支撑位则在上升趋势线上,即1845-44美元水平。

  芝商所上调保证金令白银降温

  周一晚,芝商所(CME)则将COMEX白银期货的保证金上调18%,白银期货交易的保证金从每份合约1.4万美元上调至1.65万美元,自2月2日起生效。这一决定是基于对市场波动的正常评估,以确保足够的抵押品覆盖。此外,芝商所还将COMEX 100黄金期货初始保证金从11000美元/手提高到12100美元/手。

  提高保证金要求意味着白银期货交易者将需要提供更多抵押品,以确保他们能履行自己的义务。虽然交易所通常会在合约价格飙升或剧烈波动时提高保证金,但芝商所周一的举措可能会让那些没有足够现金支付必要存款的小交易者出局。

  财经网站Forexlive写道,白银因芝商所上调保证金及市场获利了结而下跌,有关白银的炒作开始减弱。芝商所上调白银期货的保证金可以说是推动今天银价走低的一个重要因素。此外,白银在短短三天之内上涨了近20%,存在涨幅过大、速度过快的情况。30美元是一个关键目标水平,因此也存在获利了结的情况。

  目前银价已经回落至28美元下方,并跌破其38.2%的回撤位。接下来的焦点将集中在50%回撤位27.48美元上,但从表面上看,白银可能跌至26.86美元的100小时移动和均线。

  汇丰银行也发出警告称,白银的“买家要小心”。该行认为,白银价格将继续波动,市场上的新手可能会“厌烦”,然后开始抛售所持仓位,从而推低价格。因此,买家要小心。

  实物白银交易依然火热

  值得注意的是,芝商所上调保证金比例恐怕只能令期银和现货白银降温,难以影响实物白银的交易。自上周以来,欧美实物白银交易异常火热。许多金银交易商表示,巨大的需求使他们没有现货白银可以出售。

  据零对冲,包括Money Metals、SD Bullion等实物白银销售网站都已经暂停了实物白银的销售。

  这一现象从上周就已经开始了,SD Bullion的CEO泰勒(Tyler Wall)在接受采访时表示,其公司在上周五收盘前24小时卖出的白银数量是平常周末卖出数量的10倍。

  正常情况下,如果SD Bullion突然遇到巨量的订单,它可以在周末之前找到一个供应商来满足这部分需求。但这次,许多供应商和铸币厂在上周五就没有库存了。供应商都担心会出现巨大的白银供应缺口。

  Wall表示,目前交易者为购买实物白银而支付的溢价正在飞涨,销售商网站上的大多数实物白银价格至少较现货高出30%,而且销售商现在也无法从批发商那里以更低的价格获得实物白银。

  银币零售商Gainesville Coins CEO Everett Millman表示,过去三天,美国鹰扬银币溢价已从正常水平的2美元升至近5美元。该公司网站也贴出了通告,表示订单完成时间比平时更长。

  Millman表示,白银价格暴涨不仅鼓动了更多人跟随Reddit散户的投资风潮,还增强了一种“信念”,即持有实物白银比在股票市场投机更加安全。

  HYCM分析师Giles Coghlan表示,白银价格受到炒作,投行仍唱多白银,季节性需求也起支撑作用。不过,银价的上涨与游戏驿站和AMC等股票的区别在于,一些大型投资集团一直看好银价。

  白银的工业需求在今年也非常旺盛。高盛将白银视为“首选”贵金属,其12个月目标价为30美元/盎司,原因是美元下跌和绿色科技产品的需求对银价起到支撑作用。花旗预计,随着需求复苏,银价将达到28-30美元/盎司的峰值。瑞银则预计白银一季度末价格为30美元/盎司。

  季节性需求也推动银价走高。在过去的25年里,银价在1月31日到2月18日这段时间内共上涨了16次。涨幅最大的一年是2009年,涨幅为15.13%。跌幅最大的是2001年,跌幅7.79%。

(文章来源:金十数据)

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