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美股2万亿美元的暴跌不算啥?散户已重新入场

时间:2020-09-11 09:23:52 编辑:牛牛 来源:金十数据 浏览:216次

  疫情期间呆在家里的短线交易员受到免佣金经纪应用的诱惑后,纷纷涌入市场,形成了一个分量仅落后于做市商和独立高频交易员的群体。据彭博资讯分析,个人投资者目前在美国股票交易中所占比例约为20%,高于以往15%的水平。

  事实证明,散户的投资立场依然坚定:今年夏天,散户投资者出手买入美股,支撑了美股史上最快的反弹之一。过去几天的大跌中美股市值蒸发了2万亿美元,他们不仅坚韧不拔,而且还因为这次小型崩盘受到了极大地鼓舞。像这样不分青红皂白地买进,长期来看究竟是看涨还是看跌,谁也说不准。但是,很明显,要想把他们这种坚韧不拔的精神磨灭殆尽,还需要一段时间。

  他们的这种信心在周三得到了回报:纳斯达克100指数周三上涨了3%,创下4月份以来的最大涨幅记录。当日交易员的宠儿苹果和特斯拉显示出了复苏的迹象,特斯拉股价涨超10%。

  Tactical Alpha LLC的首席投资官Alec Young说:“想让散户们犹豫,可能还需要使其遭受更多的痛苦。自从美联储在3月和4月大举干预以来,逢低买入的模式一直在发挥作用,这是一个非常成功的策略。”

  经历了此次股市崩盘后,整体市场中看涨押注的人数仍高于看跌押注的人数。芝加哥期权交易所卖权/买权比率5日均值在8月底的20年低点0.41附近徘徊。尽管该指数已攀升至0.52,但仍低于0.65的历史平均水平。

  过去几天,苹果和微软等公司的股票虽然下跌,也还是受到了客户的青睐。由摩根大通策略师尼古拉斯(Nikolaos Panigirtzoglou)牵头编制的数据显示,上周小型交易商的期权流动实际上有所增加。而随着苹果股价在周三出现跳涨,一个执行价为120美元的即将于周五到期的短期期权成交量超过了17.8万。

  受青睐的个股期权量也一直保持在高位。在过去的三个交易日里,平均每天有超过100万个特斯拉认购期权交易,据彭博社数据显示,这比过去20天的平均水平高出了50%。在股票抛售期间,平均每天有近250万苹果股票认购期权交易,这大约是过去20天的两倍。

  除了苹果和特斯拉的暴跌,标准普尔500指数在过去3个交易日还下跌了7%,对许多华尔街资深人士来说,纳斯达克100指数今年夏天飙升近80%的情况早就应该出现回调。数据显示,跟踪纳斯达克100指数的交易所交易基金的看涨期权未平仓合约为360万份,处于3月份以来的最高水平;而且自三月以来,苹果股价也上涨了60%,特斯拉则上涨了338%。因此尽管股市暴跌来得很快,但它几乎没有冲掉被视为市场投机标志之一的期权泡沫,毕竟过去几天的跌幅与过去5个月累积起来的巨大涨幅相比就显得相形见绌了。

  不过,从其偏好股票的表现来看,零售商投资者的抛售行为似乎更为温和:据高盛集团数据显示,投资者们一直买进的一篮子股票在同一时期仅下跌了1.8%。

  Bay Crest Partners的首席市场技术人员乔纳森克里斯基(Jonathan Krinsky)表示:

  “我们看到,纳斯达克指数的跌幅已经达到了10%,却并没有出现购买看跌期权的热潮,因此相较于市场泡沫,投资者们的自满情绪更胜一筹。”

  前美林交易员汤姆(Tom Essaye)也认为,除非再次遭遇令人害怕的回调或下跌,否则他们会继续保持这种逢低买进的心态,而过去几天我们看到的情况还远远不够可怕。

(文章来源:金十数据)

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